加密貨幣市場面臨的複雜經濟環境下的簡單分析

加密貨幣市場價格暴跌,讓很多人不知所措,大量投資者紛紛看衰後市,甚至對加密市場產生失望,PlanB的模型被人所質疑,這也是預料之中的事情。 之前我們花了很多時間來討論web3. 0,討論DAO、GameFi、元宇宙等幣圈新興概念,唯獨對幣價分析較少,今天我們花點時間來簡單對現時市場進行分析,也歡迎大家過來留言討論。

加密貨幣市場面臨的複雜經濟環境

市場概況

利空因素分析

現時的市場是什麼樣的是我們首要關注的話題,影響市場變化的因素很多人也比較清楚,分別為:

1、疫情,疫情影響經濟,局部疫情的爆發會使得市場下跌,最直觀的就是人們要生活,必然需要賣掉資產換取法幣以維持最低的生活,甚至疫情也會引起物價的上漲,法幣的貶值,人們需要獲取最基本的物資,畢竟在生命之前,任何東西從理論上都是可以拋弃的。

2、美國加息,加息意味著全球範圍內美元必然要回流至美國,從而導致世界的美元現金流收縮,企業為歸還美元債而賣出資產,資產價格下跌,同時加息也意味著過去大水漫灌的的結束,囙此資產價格下跌。

3、個別國家和地區的風險,比如土耳其貨幣的匯率暴跌,某大型房地產公司的雷,類似的還有很多,我們不知道,但不代表不存在。

4、東亞和東南亞等地區春節前資金的緊缺,和西方國家不一樣,東亞地區比如中國以及鄰國地區還是保留了濃厚的農曆春節習俗,大量資金需要在年關結清,而對於現代化企業來說,西曆12月底企業資金必然要回歸, 從而導致很多時候12月和1月市場普遍處於不景氣的情况下,往年皆是如此,最直接的就是很多人說的加密貨幣“春難”。

5、美國更多公司和投資機構入主加密貨幣,華爾街風險資金入主投資加密貨幣,他們並沒有信仰,甚至有的投資加密貨幣存在一定的投機行為,當股票市場價格下跌或其他突發性風險發生時,機構投資者會優先拋售加密貨幣(加密貨幣7*24小時隨時可以交易), 囙此導致加密貨幣面臨較大的承壓。

6、加密貨幣投資牛市時間持續較長,本輪牛市從2020年5月份DeFi的火爆開始,知道21年11月份,牛市持續時間歷時一年半左右,在時間上和17年那次牛市經歷的時間長度接近,引起一些人心理上“提前逃頂”。

利多因素分析

接下來對於加密貨幣的利多因素我們也進行總結:

1、美國率先加息,但是全球部分其他國家普遍在放水以應對美元加息(一部分是疫情因素,企業未恢復正常生產),囙此會導致各國法幣相對美元的貶值,土耳其里拉暴跌某種條件下促使一些富裕人群有資產保值的需求, 甚至會促使他們將自己的法幣兌換為加密貨幣,以應對這些國家對自身外匯的管制。

2、比特幣的稀缺性和通脹率,從長期來看,比特幣雖然數量恒定,但是我們著重當下,比特幣還是有一定的通脹率的,現時比特幣的通脹率不到2%,低於絕大多數國家的貨幣存款,囙此比特幣相對來說還是具有一定稀缺性的。

3、區塊鏈科技的快速發展,區塊鏈科技現時已經取得了不俗的發展,新技術比如跨鏈的提出使得擴容得到了很廣泛的應用,另外乙太坊2.0也快速發展,web3. 0、元宇宙、GameFi等結合使得區塊鏈能够在多種場景中得到應用。

4、薩爾瓦多將比特幣作為法幣,促使比特幣大規模應用,這將在未來一段時間裏促使其他主權國家產生fomo效應(我們的推測,現時暫未實現),根據强者恒强的理論,比特幣很有可能會達成這一里程碑。

5、加密貨幣在各種經濟活動中已經起到了不可忽視的作用,頂級公司和互聯網企業都無法繞開比特幣所產生的影響,這也會導致未來幾年裏這些企業會選擇支持加密貨幣。

從總體上來說,我們可以看到短期比特幣等加密貨幣可能會出現下跌行情,甚至導致一些前期追高投資者的虧損,但是從長期來看,加密市場是下一個互聯網,而我們現在的時間段應該是在互聯網90年代之前。

接下來的思考——是否會出現加密泡沫破裂

其實筆者對於加密貨幣是否存在大泡沫破裂的猜想最早源於21年7月份,當時市場剛從五六月份的大跌下恢復過來,後來8月份和幾名知名的業內大佬進行討論的時候提了出來。 筆者個人的觀點是加密貨幣會在某一個時間點存在一次非常大的泡沫破裂情况,這種類似於2000年互聯網泡沫的破裂,未來出現的泡沫破裂可能會導致大部分加密為主的公司和項目團隊倒閉,但是也會囙此而誕生出具有巨大影響力的團隊和項目出來, 從而完成加密貨幣行業的涅盤。

理由比較簡單,我們可以看到加密貨幣和互聯網發展的路徑是非常像的,在早期也得到了市場大量投資者的關注,而且也誕生了很多新技術和新企業,資本也紛紛向此方向彙集,囙此沒理由加密市場不出現大量泡沫的破裂。

另外一點就是我們在18-20年經歷的是一個加密貨幣暖冬熊市,幣價的下跌沒有之前那麼激烈,市場的洗牌不是很徹底,囙此市場投資機構會在後期的熊市裏可能保持較為強勁的投資,從而延長慢牛的產生。 而慢牛的產生也意味著在某個臨界點將會出現突發暴跌從而導致的快熊,作為市場修正的結果,必然會迎來行業非常大的洗牌。

洗牌之後的加密市場則會像2000年後的互聯網一樣,迎來再次發展的時機,並為更多人帶來上車的機遇。

當然這部分現時也是筆者個人的一家之言,未來是否出現或者什麼時候出現這種泡沫破裂都是未知數,要想泡沫大破裂,前提必然是先要有一個大的泡沫,很顯然從目前來看,如果現在就是牛市的結束和熊市的開始,那麼未來幾年這種泡沫出現的時機還不够成熟。

Author:BticoinKOL,Source:https://bitcoinkol.com/archives/488

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